Magellan I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 723,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,13% |
| Capture Ratio Up | 70,96 |
| Capture Ratio Down | 97,81 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 90,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Magellan I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 723,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (28.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.05.2024) | |
| Fondsprospekt (28.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Magellan I Fonds |
| ISIN | FR0011238344 |
| WKN | A1J0DS |
| Fondsgesellschaft | Comgest SA |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Raper, Slabbert van Zyl, Nicholas Morse |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Magellan I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Magellan I Fonds: Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Der Magellan I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Magellan I Fonds
Aktuelles zum Magellan I Fonds
News zum Fonds: Magellan I Fonds
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Zusammensetzung des Magellan I Fonds
Passende Fonds zum Magellan I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DWS Concept Institutional Fixed Income I5D Fonds | 875,53 Mio. |
| Candriam Bonds Euro Class V EUR Cap Fonds | 397,93 Mio. |
| G&W Trend Allocation Fonds Fonds | 7,12 Mio. |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Income Fonds | 4,09 Mrd. |
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-EUR (hedged) Fonds | 417,77 Mio. |
Fonds von Comgest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Monde Z Fonds | 2,51 Mrd. |
| Comgest Monde I Fonds | 2,51 Mrd. |
| Comgest Monde C Fonds | 2,51 Mrd. |
| Magellan C Fonds | 723,90 Mio. |
| Magellan Z Fonds | 723,90 Mio. |
Über Magellan I Fonds
Der Magellan I Fonds (ISIN: FR0011238344, WKN: A1J0DS) wurde am 25.06.2012 von der Fondsgesellschaft Comgest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 723,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 12.07.2022 um 21:33:03 Uhr bei 20,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Raper, Slabbert van Zyl, Nicholas Morse betrieben. Bei einer Anlage in Magellan I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,20% und die Volatilität lag bei 9,13%. Die Ausschüttungsart des Magellan I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.