Magellan I Fonds

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Anlageziel

Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Stammdaten

Name Magellan I Fonds
ISIN FR0011238344
WKN A1J0DS
Fondsgesellschaft Comgest SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Raper, Slabbert van Zyl, Nicholas Morse
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2012
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,41
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 24,12 Mio. EUR
Fonds Volumen 710,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 5,81%