Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 88,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,86% |
| Capture Ratio Up | 104,11 |
| Capture Ratio Down | 104,38 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 99,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds |
| ISIN | LU1274829263 |
| WKN | A1434L |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds (ISIN: LU1274829263, WKN: A1434L) wurde am 25.02.2016 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 88,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,17% und die Volatilität lag bei 5,86%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.