Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | ICE BofA German Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 176,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,44% |
| Capture Ratio Up | 128,87 |
| Capture Ratio Down | 75,99 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 75,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.072,54 EUR |
| Fondsvolumen | 176,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2212079045 |
| WKN | A3DXGE |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | ICE BofA German Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds (ISIN: LU2212079045, WKN: A3DXGE) wurde am 11.10.2022 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 176,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,40% und die Volatilität lag bei 3,44%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA German Trsy Bill.