Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Fondsvolumen | 209,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 27,12% |
| Capture Ratio Up | 139,87 |
| Capture Ratio Down | 304,82 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,84 |
| R2 | 61,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 5,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 209,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 696,28 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds |
| ISIN | IE000KMSI9S3 |
| WKN | A3EJ9C |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise the total return from income and capital appreciation.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds (ISIN: IE000KMSI9S3, WKN: A3EJ9C) wurde am 15.06.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 209,72 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 78,43 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds sollte die Mindestanlage von 696,28 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,63% und die Volatilität lag bei 27,12%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific.