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Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Fonds Volumen | 318,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 16,71% |
| Capture Ratio Up | 107,31 |
| Capture Ratio Down | 150,73 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,18 |
| R2 | 89,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 124.427,67 EUR |
| Fondsvolumen | 318,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 EUR SYS NAV Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU2212488568 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alina Donets, Conor Walsh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 EUR SYS NAV Hedged Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 EUR SYS NAV Hedged Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds
Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds
News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 EUR SYS NAV Hedged Acc Fonds
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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds
Passende Fonds zum Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds
Der Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds (ISIN: LU2212488568) wurde am 16.11.2020 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 318,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 08.10.2024 um 00:00:01 Uhr bei 10,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alina Donets, Conor Walsh betrieben. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 11,39 EUR und das Kursminimum 10,14 EUR. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 SYS NAV Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World SMID.