LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
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LO Funds - Swiss Equity MA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18% |
| Benchmark | SIX SPI |
| Fondsvolumen | 233,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,32% |
| Capture Ratio Up | 105,44 |
| Capture Ratio Down | 89,7 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 96,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 81,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 233,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA Fonds |
| ISIN | LU1079727902 |
| WKN | A116PJ |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Johan Utterman, Fabian Weiderin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.
Der LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Swiss Equity MA Fonds
Der LO Funds - Swiss Equity MA Fonds (ISIN: LU1079727902, WKN: A116PJ) wurde am 29.08.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 233,97 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,38 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Johan Utterman, Fabian Weiderin betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Swiss Equity MA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,32% und die Volatilität lag bei 9,32%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Swiss Equity MA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI.