LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 46,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,25% |
| Capture Ratio Up | 94,42 |
| Capture Ratio Down | 102,27 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 99,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds |
| ISIN | LU0476249320 |
| WKN | A0YKK9 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds: Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.
Der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR Fonds | 45,00 Mio. |
| Man Funds VI plc - Man Event Driven Alternative IN USD Fonds | 535,24 Mio. |
| Man Funds VI plc - Man Event Driven Alternative IN H GBP Fonds | 535,24 Mio. |
| Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025 Fonds | 53,66 Mio. |
| Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class A EUR Fonds | 227,17 Mio. |
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds
Der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds (ISIN: LU0476249320, WKN: A0YKK9) wurde am 09.03.2010 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 46,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nic Hoogewijs, André Kayisire betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,65% und die Volatilität lag bei 4,25%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.