Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | CAD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified IG |
| Fonds Volumen | 419,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,26% |
| Capture Ratio Up | 121,4 |
| Capture Ratio Down | 120,36 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 95,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 419,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc CAD Fonds |
| ISIN | LU2540608366 |
| WKN | A3DXMJ |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc CAD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc CAD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds
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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds (ISIN: LU2540608366, WKN: A3DXMJ) wurde am 31.10.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 419,55 Mio. CAD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 27,19 in der Währung CAD. Das Fondsmanagement wird von Victoria Harling, Alan Siow betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,31% und die Volatilität lag bei 5,26%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S CAD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified IG.