LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
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LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,57% |
| Capture Ratio Up | 205,23 |
| Capture Ratio Down | 614,92 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,55 |
| R2 | 77,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 240.361,26 EUR |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND Fonds |
| ISIN | LU1480989216 |
| WKN | A2ARWF |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AM Fortune Fund Offensive B Fonds | 36,60 Mio. |
| terrAssisi Renten I AMI Fonds | 19,05 Mio. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA Fonds | 143,90 Mio. |
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| LGT Asset Specialties Funds - LGT Select Insurance-Linked Opportunities (USD) B Fonds | 183,49 Mio. |
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds
Der LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds (ISIN: LU1480989216, WKN: A2ARWF) wurde am 29.04.2019 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,65 Mrd. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.116,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,02% und die Volatilität lag bei 17,57%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ND Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.