LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds
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LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,24% |
| Capture Ratio Up | 242,83 |
| Capture Ratio Down | 396,8 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,22 |
| R2 | 87,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 29,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 603.326,08 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV Hedged ND Fonds |
| ISIN | LU2093676885 |
| WKN | A2PWY8 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV Hedged ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV Hedged ND Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds
Der LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds (ISIN: LU2093676885, WKN: A2PWY8) wurde am 05.02.2020 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,07 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 77,35 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds sollte die Mindestanlage von 603.326,08 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,01% und die Volatilität lag bei 16,24%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Value Bond (AUD) Syst NAV ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.