LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 304,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,40% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 502.141,85 EUR |
| Fondsvolumen | 304,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2023) | |
| Fondsprospekt (31.05.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND Fonds |
| ISIN | LU2083911862 |
| WKN | A2PVV2 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Asia Investment Grade Bond (EUR) Syst NAV Hedged ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds
Der LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds (ISIN: LU2083911862, WKN: A2PVV2) wurde am 17.08.2021 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 304,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,21% und die Volatilität lag bei 8,40%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Investment Grade Bond Syst NAV ND Fonds ist Ausschüttend.