Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds
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Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | JPM GBI US 1-10 |
| Fonds Volumen | 185,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,08% |
| Capture Ratio Up | 86,93 |
| Capture Ratio Down | 160,59 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,38 |
| R2 | 95,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 57,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 185,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.11.2023) |
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Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU2364598297 |
| WKN | A3CWCL |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM GBI US 1-10 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergey Kraytman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds: The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash-equivalents) in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income securities rated Investment Grade and Non-Investment Grade, Permitted Funds and financial derivative instruments. The Portfolio will seek to generally be balanced between equity and fixed income securities allocation either directly or through investments in Permitted Funds (including Permitted Funds managed by the Investment Adviser or its Affiliates).
Der Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds
News zum Fonds: Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds
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Zusammensetzung des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R Cap USD Fonds | 5,46 Mrd. |
Über Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds
Der Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds (ISIN: LU2364598297, WKN: A3CWCL) wurde am 17.08.2021 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 185,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sergey Kraytman betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,68% und die Volatilität lag bei 5,08%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US 1-10.