LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
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LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 114,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,95% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 182.058,85 EUR |
| Fondsvolumen | 114,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (GBP) NA Fonds |
| ISIN | LU2083277983 |
| WKN | A2PVTH |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (GBP) NA Fonds: The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Der LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (GBP) NA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (GBP) NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| LO Funds - Asia Income 2024 (USD) MD Fonds | 17,50% | |
| LO Funds - Asia Income 2024 (USD) MA Fonds | 17,50% | |
| LO Funds - Asia Income 2024 (USD) NA Fonds | 17,63% | |
| LO Funds - Asia Income 2024 (USD) ND Fonds | 17,63% | |
| LO Funds - Asia Income 2024 (USD) ID Fonds | 17,68% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schroder GAIA Helix A Accumulation USD Fonds | 273,11 Mio. |
| LGT Portfolio Management SICAV - LGT Premium Strategy GIM (EUR) A Fonds | 13,74 Mrd. |
| MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund C1 USD Fonds | 356,00 Mio. |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR Fonds | 448,75 Mio. |
| State Street Switzerland Screened Index Equity Fund S CHF Fonds | 167,95 Mio. |
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds
Der LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds (ISIN: LU2083277983, WKN: A2PVTH) wurde am 18.12.2019 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 114,78 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,86 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,24% und die Volatilität lag bei 2,95%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.