La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Française Systematic Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91% |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite |
| Fondsvolumen | 17,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,77% |
| Capture Ratio Up | 86,1 |
| Capture Ratio Down | 113,55 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 93,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds |
| ISIN | DE0009763342 |
| WKN | 976334 |
| Fondsgesellschaft | La Française Systematic Asset Management GmbH |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dennis Jeske |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds: Der Schwerpunkt der Anlage liegt im Bereich von Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Es wird kein Referenzwert verwendet, um die Chance auf risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mind. 45 Aktien. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich („Bottom-Up“) aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet mit regelmäßiger Anpassung der Gewichtung („Rebalancing“).
Der La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
Aktuelles zum La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
News zum Fonds: La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
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08.06.19
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14.09.18
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Zusammensetzung des La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
Passende Fonds zum La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von La Française Systematic Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| La Française Systematic European Equities I Fonds | 213,97 Mio. |
| La Française Systematic European Equities R Fonds | 213,97 Mio. |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) Fonds | 58,46 Mio. |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) Fonds | 58,46 Mio. |
| La Française Systematic ETF Dachfonds P Fonds | 53,61 Mio. |
Über La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds
Der La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds (ISIN: DE0009763342, WKN: 976334) wurde am 02.07.2001 von der Fondsgesellschaft La Française Systematic Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 17,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:45:47 Uhr bei 25,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dennis Jeske betrieben. Bei einer Anlage in La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 25,28 EUR und das Kursminimum 21,53 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,17% und die Volatilität lag bei 7,77%. Die Ausschüttungsart des La Française Systematic Global Listed Infrastructure R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NMX Infrastructure Composite.