KOEHLER Equities IR Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KOEHLER Equities GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI AC World |
| Fondsvolumen | 35,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 41,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,70% |
| Capture Ratio Up | 108,55 |
| Capture Ratio Down | 108,62 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 63,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KOEHLER Equities IR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 515.276,10 EUR |
| Fondsvolumen | 35,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | KOEHLER Equities IR Fonds |
| ISIN | DE000KAM2040 |
| WKN | KAM204 |
| Fondsgesellschaft | KOEHLER Equities GmbH |
| Benchmark | MSCI AC World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KOEHLER Equities IR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KOEHLER Equities IR Fonds: "Der KOEHLER Equities verfolgt das Ziel, Anlegern eine Möglichkeit der unternehmerischen Beteiligung an weltweiten Wachstumsbranchen, insbesondere des globalen Internet- und Technologiebereichs zu bieten und dabei unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds bildet keinen Index ab, seine Anlagestrategie beruht auf einem aktiven Investmentansatz. Um dies zu erreichen, investiert der KOEHLER Equities zu mindestens 51 % in Aktien und gleichwertige Papiere ausgewählter Gesellschaften. Die ausgewählten Gesellschaften sollten über ein herausragendes Geschäftsmodell sowie eine starke Marktstellung oder - bei jungen Unternehmen - über gute Perspektiven zum mittelfristigen Erreichen einer derartigen Positionierung verfügen. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Unternehmen für das fokussierte Portfolio. "
Der KOEHLER Equities IR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des KOEHLER Equities IR Fonds
Aktuelles zum KOEHLER Equities IR Fonds
News zum Fonds: KOEHLER Equities IR Fonds
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Zusammensetzung des KOEHLER Equities IR Fonds
Passende Fonds zum KOEHLER Equities IR Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von KOEHLER Equities
| Name | Volumen |
|---|---|
| KOEHLER Equities I Fonds | 35,48 Mio. |
| KOEHLER Equities R Fonds | 35,48 Mio. |
| KOEHLER Equities F Fonds | 35,48 Mio. |
| KOEHLER Equities IR Fonds | 35,48 Mio. |
Über KOEHLER Equities IR Fonds
Der KOEHLER Equities IR Fonds (ISIN: DE000KAM2040, WKN: KAM204) wurde am 16.05.2022 von der Fondsgesellschaft KOEHLER Equities GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 35,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2.662,75 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in KOEHLER Equities IR Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 41,64% und die Volatilität lag bei 17,70%. Die Ausschüttungsart des KOEHLER Equities IR Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC World.