KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 296,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,36% |
| Capture Ratio Up | 106,76 |
| Capture Ratio Down | 20,59 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 82,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 296,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000784756 |
| WKN | A0MT32 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Waldenberger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.06.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds: Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
News zum Fonds: KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
Passende Fonds zum KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) Fonds | 6,40% | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds T IT Fonds | 6,62% | |
| Bethmann SGB Nachhaltigkeit Fonds | 6,66% | |
| CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds | 7,38% | |
| Rentenstrategie MultiManager Fonds | 7,44% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| True Rock T GBP Fonds | 3,28 Mio. |
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap USD Fonds | 43,09 Mio. |
| First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds | 24,43 Mio. |
| LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) MA Fonds | 46,20 Mio. |
| Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR Fonds | 267,11 Mio. |
Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 732,76 Mio. |
Über KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds (ISIN: AT0000784756, WKN: A0MT32) wurde am 17.06.1999 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 296,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:04 Uhr bei 127,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Waldenberger betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,40% und die Volatilität lag bei 4,36%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.