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KEOX Funds - Zero Duration Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 319.608,82 EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -86,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,38% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEOX Funds - Zero Duration Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25.386,00 EUR |
| Fondsvolumen | 319.608,82 EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KEOX Funds - Zero Duration EUR Fonds |
| ISIN | LI0408931116 |
| WKN | A2PLA4 |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEOX Funds - Zero Duration Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - Zero Duration EUR Fonds: Der KEOX Funds - Zero Duration zielt darauf ab, vorwiegend durch die Anlage in Forderungspapiere und Forderungswertrechte eine mittelfristige Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Asset Manager ist bestrebt das Zinsrisiko (Durationsabsicherung) durch den Einsatz verschiedener Absicherungstechniken gegen null abzusichern (Zero Duration). Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Die Anlagen des KEOX Funds - Zero Duration erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
Der KEOX Funds - Zero Duration EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEOX Funds - Zero Duration Fonds
Aktuelles zum KEOX Funds - Zero Duration Fonds
News zum Fonds: KEOX Funds - Zero Duration EUR Fonds
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Zusammensetzung des KEOX Funds - Zero Duration Fonds
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| Name | Volumen |
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| KEOX Funds - ESG Bonds CHF R Fonds | 117,11 Mio. |
| KEOX Funds - ESG Bonds USD R Fonds | 117,11 Mio. |
Über KEOX Funds - Zero Duration Fonds
Der KEOX Funds - Zero Duration Fonds (ISIN: LI0408931116, WKN: A2PLA4) wurde am 16.07.2018 von der Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 319.608,82 EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 42,31 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in KEOX Funds - Zero Duration Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -86,53% und die Volatilität lag bei 4,38%. Die Ausschüttungsart des KEOX Funds - Zero Duration Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.