JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
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JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fondsvolumen | 106,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,94% |
| Capture Ratio Up | 98,81 |
| Capture Ratio Down | 106,94 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 98,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 106,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds |
| ISIN | LU0045164786 |
| WKN | 972162 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michail Gasparis, Florian Weber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.09.1992 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Der JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
Aktuelles zum JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
News zum Fonds: JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist Fonds
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Zusammensetzung des JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
Passende Fonds zum JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von J. Safra Sarasin Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc Fonds | 724,00 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc Fonds | 716,14 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist Fonds | 716,14 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y EUR acc Fonds | 716,14 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc Fonds | 716,14 Mio. |
Über JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds
Der JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds (ISIN: LU0045164786, WKN: 972162) wurde am 02.09.1992 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 106,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 09:47:39 Uhr bei 151,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michail Gasparis, Florian Weber betrieben. Bei einer Anlage in JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 154,27 EUR und das Kursminimum 143,56 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,46% und die Volatilität lag bei 3,94%. Die Ausschüttungsart des JSS Sustainable Bond - Corporates P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.