JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | ICE BofA Sterling 3M Govt Billl |
| Fondsvolumen | 881,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 94,49 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,56 |
| R2 | 45,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 96,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 881,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 35.526,60 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds |
| ISIN | LU0070177588 |
| WKN | 974788 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Sterling 3M Govt Billl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 15.04.1996 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of GBP money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with prevailing money market rates and to maintain a high degree of liquidity.
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds (ISIN: LU0070177588, WKN: 974788) wurde am 15.04.1996 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 881,77 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16.538,79 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Neil Hutchison betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 35.526,60 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,94% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Sterling 3M Govt Billl.