JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 12,05 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,17% |
| Capture Ratio Up | 98,48 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,28 |
| R2 | 62,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,86 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 12,05 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 33.137,65 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds |
| ISIN | LU0011815304 |
| WKN | 974787 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.01.1987 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds: Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds (ISIN: LU0011815304, WKN: 974787) wurde am 12.01.1987 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 12,05 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 16.09.2022 um 18:02:01 Uhr bei 14.013,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 33.137,65 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,14% und die Volatilität lag bei 0,17%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.