JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 28,27 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,22% |
| Capture Ratio Up | 64 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,96 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 28,27 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund INST (dist.) Fonds |
| ISIN | LU2599140519 |
| WKN | A3D87U |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 19.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund INST (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund INST (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund INST (dist.) Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds (ISIN: LU2599140519, WKN: A3D87U) wurde am 19.06.2023 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 28,27 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,56% und die Volatilität lag bei 0,22%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund INST Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.