JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Fondsvolumen | 113,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,23% |
| Capture Ratio Up | 104,59 |
| Capture Ratio Down | 95,12 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 99,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0408848231 |
| WKN | A0RFA3 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Ziel ist eine Rendite, die die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft, durch die Anlage vorwiegend (mindestens 67% des Fondsvermögens) in auf EUR lautende fest- und variable verzinsliche Unternehmensschuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Der JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
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Über JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
Der JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0408848231, WKN: A0RFA3) wurde am 09.01.2017 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 113,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Michalitsianos, Usman Naeem betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,44% und die Volatilität lag bei 4,23%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Corp.