JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Ziel ist eine Rendite, die die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft, durch die Anlage vorwiegend (mindestens 67% des Fondsvermögens) in auf EUR lautende fest- und variable verzinsliche Unternehmensschuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0408848231 |
| WKN | A0RFA3 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Usman Naeem |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1438 |
| Volumen der Tranche | 29,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 116,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,04% |