JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fonds Volumen | 75,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,17% |
| Capture Ratio Up | 101,75 |
| Capture Ratio Down | 108,9 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 98,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 75,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0430492917 |
| WKN | A0X8TB |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
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| Name | Volumen |
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0430492917, WKN: A0X8TB) wurde am 29.06.2023 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 75,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,80% und die Volatilität lag bei 5,17%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.