JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds
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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Fondsvolumen | 28,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,20% |
| Capture Ratio Up | 124,98 |
| Capture Ratio Down | 129,3 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 65,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A USD Fonds |
| ISIN | IE00B6R5QW32 |
| WKN | A1JT3E |
| Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cho-Yu Kooi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds
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Über JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds (ISIN: IE00B6R5QW32, WKN: A1JT3E) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft JOHCM Funds (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 28,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Cho-Yu Kooi betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,68% und die Volatilität lag bei 14,20%. Die Ausschüttungsart des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap.