Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
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Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Itau USA Asset Management, Inc. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Fonds Volumen | 40,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -14,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 20,87% |
| Capture Ratio Up | 96,22 |
| Capture Ratio Down | 112,69 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 98,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 40,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU0450423750 |
| WKN | A1T7J8 |
| Fondsgesellschaft | Itau USA Asset Management, Inc. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott Piper |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds: Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]). Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Finanzderivate (d.h. Optionen und Futures) investieren, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Der Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
News zum Fonds: Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Passende Fonds zum Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
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| Name | Volumen |
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Fonds von Itau USA Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds | 40,25 Mio. |
| Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds | 40,25 Mio. |
Über Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Der Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0450423750, WKN: A1T7J8) wurde am 29.06.2012 von der Fondsgesellschaft Itau USA Asset Management, Inc. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 40,25 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Scott Piper betrieben. Bei einer Anlage in Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -14,68% und die Volatilität lag bei 20,87%. Die Ausschüttungsart des Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America 10/40.