Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]). Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Finanzderivate (d.h. Optionen und Futures) investieren, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Stammdaten

Name Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
ISIN LU0450423750
WKN A1T7J8
Fondsgesellschaft Itau USA Asset Management, Inc.
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Piper
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,59
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 21,54 Mio. USD
Fonds Volumen 40,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr 0,35%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,52
WE seit Jahresbeginn -21,00%