Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds
Anlageziel
Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]). Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Finanzderivate (d.h. Optionen und Futures) investieren, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Stammdaten
Name | Itaú Funds - Latin America Equity Fund I Fonds |
ISIN | LU0450423750 |
WKN | A1T7J8 |
Fondsgesellschaft | Itau USA Asset Management, Inc. |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott Piper |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.06.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
Volumen der Tranche | 21,54 Mio. USD |
Fonds Volumen | 40,25 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,52 |
WE seit Jahresbeginn | -21,00% |