iShares € Ultrashort Bond ETF
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iShares € Ultrashort Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 3.751.273.874,48 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Derzeit bietet der Index einen Zugang zu ultrakurzen Unternehmensanleihen, er wurde jedoch so konzipiert, dass im Laufe der Zeit ggf. weitere Anlageklassen aufgenommen werden können. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Der iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W375
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +1,99 % | +4,03 % | +7,28 % | +7,03 % | +4,04 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,18 % | +0,38 % | +0,82 % | +2,21 % | +2,01 % | +0,40 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,89 % | -1,27 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 100,92 € |
| Hoch | - | - | 102,58 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,57 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BCRY6557
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,68 % | 0,88 % | 0,66 % |
| Sharpe Ratio | +3,27 | +0,47 | +0,42 | +0,68 |
Zusammensetzung WKN: A1W375
Größte Positionen ISIN: IE00BCRY6557
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | - | 2,40 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | - | 0,67 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | XS2149207354 | - | 0,49 % |
| Societe Generale S.A. 3.719% | FR001400N9V5 | - | 0,49 % |
| The Toronto-Dominion Bank 3.669% | XS2577740157 | - | 0,47 % |
| Societe Generale S.A. 3.634% | FR001400F315 | - | 0,45 % |
| Banco Santander, S.A. 3.755% | XS2575952341 | - | 0,44 % |
| Natwest Markets PLC 3.868% | XS2745115597 | - | 0,42 % |
| Credit Agricole S.A. 3.201% | FR001400GDG7 | - | 0,42 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805% | XS2719281227 | - | 0,41 % |
| Summe Top 10 | 6,66 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W375
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.06.2024 | 1,98 EUR |
| 12.12.2024 | 1,86 EUR |
| Total | 3,84 EUR |
| 15.06.2023 | 0,43 EUR |
| 14.12.2023 | 1,76 EUR |
| Total | 2,19 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |