iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 995,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,95% |
| Capture Ratio Up | 95,63 |
| Capture Ratio Down | 100,54 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 99,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 27,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 995,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (04.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds |
| ISIN | LU1811364139 |
| WKN | A2JKWB |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Harper |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds: The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE World Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Aktuelles zum iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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Über iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds (ISIN: LU1811364139, WKN: A2JKWB) wurde am 02.05.2018 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 995,87 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Harper betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,26% und die Volatilität lag bei 8,95%. Die Ausschüttungsart des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.