iShares $ Floating Rate Bond ETF

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WKN A2DS7X

ISIN IE00BZ048462


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Chart
Emittent BlackRock Asset Management - ETF
Auflagedatum 10.07.2017
Kategorie Renten
Fondswährung USD
Benchmark Bloomberg USFRN 5- Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fondsgröße 4.615.220.361,60
Replikationsart Physisch optimiert
Morningstar Rating

Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)

So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.

Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2025
Performance +0,90 % +2,30 % +5,40 % +16,61 % +19,74 % +1,24 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,52 % +2,10 % +0,67 % +11,52 % +17,39 % +1,16 %
Max Verlust - - - -0,38 % -0,64 % -
Kurs - - - - - 5,10 $
Hoch - - 5,16 $ - - -
Tief - - 5,01 $ - - -

Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22 % 0,83 % 1,15 %
Sharpe Ratio +3,92 +1,06 +1,18
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
International Bank for Reconstruction & Development 4.78509% US459058JF11 - 1,38 %
European Bank For Reconstruction & Development 4.68481% US29875BAK26 - 1,21 %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc IE00BK8MB266 - 1,18 %
European Bank For Reconstruction & Development 4.65761% US29874QEU40 - 1,12 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.72993% US459058KN26 - 1,02 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.62202% US459058LH49 - 0,96 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.66073% US459058KH57 - 0,95 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.88992% US459058KD44 - 0,95 %
International Finance Corporation 4.72274% US45950KDL17 - 0,92 %
Inter-American Development Bank 4.61631% US4581X0DU94 - 0,84 %
Summe Top 10 10,53 %

Ausschüttungen WKN: A2DS7X

Zahlungstermine Betrag
16.05.2024 0,15 USD
14.11.2024 0,15 USD
Total 0,30 USD