iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
BX World
Düsseldorf
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 4.126.436.189,77 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | +2,80 % | +6,15 % | +15,43 % | +16,59 % | +0,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,54 % | +1,56 % | +2,91 % | +16,38 % | +14,27 % | -0,10 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,62 % | -3,42 % | - |
| Kurs | 5,16 $ | 5,04 $ | 5,07 $ | 4,99 $ | 5,05 $ | 5,06 $ |
| Hoch | - | - | 5,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,01 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,96 % | 2,03 % | |
| Sharpe Ratio | +4,66 | +0,78 | +0,25 |
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction & Development 4.92281% | US459058JF11 | - | 1,13 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.37156% | US459058KN26 | - | 1,07 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.77671% | US459058KD44 | - | 0,89 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.82068% | US29875BAK26 | - | 0,87 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.48872% | US29874QEN07 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.66303% | US459058LH49 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.59041% | US459058KH57 | - | 0,84 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.68203% | US459058KK86 | - | 0,81 % |
| Inter-American Development Bank 4.80562% | US4581X0EC87 | - | 0,79 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.78394% | US29874QEU40 | - | 0,77 % |
| Summe Top 10 | 8,89 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |
| 13.05.2021 | 0,02 USD |
| 12.11.2021 | 0,01 USD |
| Total | 0,03 USD |