iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Berlin
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Lang & Schwarz
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SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 4.050.351.397,92 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | +2,59 % | +5,31 % | +19,12 % | +20,21 % | +3,84 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,84 % | -0,39 % | +2,27 % | +4,69 % | +17,61 % | -1,01 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,01 % | -0,64 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,10 $ |
| Hoch | - | - | 5,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,56 % | 0,93 % | |
| Sharpe Ratio | +2,16 | +1,78 | +1,00 |
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,43 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 5.04595% | US29875BAK26 | - | 1,24 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.13713% | US459058JF11 | - | 1,19 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.7534% | US29874QEU40 | - | 1,01 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.90917% | US459058KN26 | - | 1,00 % |
| International Finance Corporation 5.12421% | US45950KDJ60 | - | 0,93 % |
| Inter-American Development Bank 7.73229% | US4581X0DU94 | - | 0,90 % |
| Asian Development Bank 7.76229% | US04517PBZ45 | - | 0,89 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.86649% | US459058KH57 | - | 0,88 % |
| Inter-American Development Bank 4.87604% | US4581X0EG91 | - | 0,87 % |
| Summe Top 10 | 10,33 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,13 USD |
| 16.05.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |
| 13.05.2021 | 0,02 USD |
| 12.11.2021 | 0,01 USD |
| Total | 0,03 USD |