iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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XETRA
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 3.769.800.614,26 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +2,11 % | +4,84 % | +8,62 % | +7,62 % | +4,63 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,28 % | +0,05 % | +0,98 % | +7,99 % | +3,48 % | -0,93 % |
| Max Verlust | - | - | -4,68 % | -14,74 % | -21,13 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,37 € |
| Hoch | - | - | 4,52 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,35 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,97 % | 2,05 % | |
| Sharpe Ratio | +5,11 | +0,77 | +0,22 |
Zusammensetzung WKN: A2DUC4
Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,37 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.2551% | US459058KN26 | - | 1,11 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.02405% | US459058JF11 | - | 1,09 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.16184% | US459058LH49 | - | 0,87 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.92325% | US29875BAK26 | - | 0,87 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 5.30567% | US29874QEN07 | - | 0,86 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.10097% | US459058KK86 | - | 0,83 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.00461% | US459058KH57 | - | 0,81 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.90486% | US29874QEU40 | - | 0,78 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.90421% | US459058LG65 | - | 0,78 % |
| Summe Top 10 | 9,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUC4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,13 EUR |
| 14.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.05.2023 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 12.05.2022 | 0,01 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 13.05.2021 | 0,02 EUR |
| 12.11.2021 | 0,01 EUR |
| Total | 0,03 EUR |
| 14.05.2020 | 0,05 EUR |
| 12.11.2020 | 0,02 EUR |
| Total | 0,07 EUR |