iShares $ Floating Rate Bond ETF

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WKN A2DUC4

ISIN IE00BF11F458


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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent BlackRock Asset Management - ETF
Auflagedatum 08.08.2017
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark Bloomberg USFRN 5- Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fondsgröße 4.615.220.361,60
Replikationsart Physisch optimiert
Morningstar Rating -

Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.

Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2025
Performance +0,82 % +1,86 % +4,08 % +10,15 % +12,50 % +0,82 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,11 % +1,52 % +0,62 % +5,50 % -2,59 % -0,55 %
Max Verlust - - -6,24 % -12,46 % -21,13 % -
Kurs 4,36 € 4,45 € 4,48 € 4,50 € 4,52 € 4,41 €
Hoch - - 4,52 € - - -
Tief - - 4,35 € - - -

Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23 % 0,84 % 1,11 %
Sharpe Ratio +4,17 +1,26 +1,19
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Zusammensetzung WKN: A2DUC4

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
International Bank for Reconstruction & Development 4.77065% US459058JF11 - 1,30 %
European Bank For Reconstruction & Development 4.67015% US29875BAK26 - 1,10 %
European Bank For Reconstruction & Development 4.64187% US29874QEU40 - 1,01 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.7146% US459058KN26 - 0,95 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.58599% US459058LH49 - 0,90 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.64936% US459058KH57 - 0,89 %
International Bank for Reconstruction & Development 5.02335% US459058KD44 - 0,89 %
International Finance Corporation 4.71189% US45950KDL17 - 0,83 %
European Bank For Reconstruction & Development 4.53839% US29874QEN07 - 0,78 %
Inter-American Development Bank 4.573% US4581X0DU94 - 0,78 %
Summe Top 10 9,43 %

Ausschüttungen WKN: A2DUC4

Zahlungstermine Betrag
16.05.2024 0,13 EUR
14.11.2024 0,13 EUR
Total 0,26 EUR