iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fonds Volumen | 215,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,11% |
| Capture Ratio Up | 101,48 |
| Capture Ratio Down | 105,81 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 98,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 215,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds |
| ISIN | LU1811365375 |
| WKN | A2JKWL |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Darren Wills, John Hutson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds: iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Aktuelles zum iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
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Über iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds (ISIN: LU1811365375, WKN: A2JKWL) wurde am 09.05.2018 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 215,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Darren Wills, John Hutson betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,75% und die Volatilität lag bei 4,11%. Die Ausschüttungsart des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.