iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | SEK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,43% |
| Capture Ratio Up | 127,61 |
| Capture Ratio Down | 314,12 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,29 |
| R2 | 85,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,04% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 74,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Hedged Fonds |
| ISIN | LU1499592894 |
| WKN | A2AS4T |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Ruiz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Hedged Fonds: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine bestimmte Bonität auf) als auch Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine relativ niedrige oder gar keine Bonitätsbewertung auf, aber ihre Qualität gilt als vergleichbar mit festverzinslichen Wertpapieren ohne InvestmentGrade-Rating).
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds
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Über iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds (ISIN: LU1499592894, WKN: A2AS4T) wurde am 19.10.2016 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,51 Mrd. SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.001,84 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Daniel Ruiz betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,09% und die Volatilität lag bei 6,43%. Die Ausschüttungsart des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.