abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
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abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 349,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,26% |
| Capture Ratio Up | 92,44 |
| Capture Ratio Down | 78,42 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 93,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 121,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 349,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473,40 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0132414144 |
| WKN | 769092 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.08.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Aktuelles zum abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
News zum Fonds: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Passende Fonds zum abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Premier (dist.) Fonds | 116,22 Mrd. |
| JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR Fonds | 258,97 Mio. |
| JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR Fonds | 258,97 Mio. |
| UniRak Emerging Markets A Fonds | 305,43 Mio. |
| UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc Fonds | 383,02 Mio. |
Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
Der abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds (ISIN: LU0132414144, WKN: 769092) wurde am 15.08.2001 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 349,93 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:56:52 Uhr bei 44,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Edwin Gutierrez, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 473,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 45,36 EUR und das Kursminimum 38,76 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,90% und die Volatilität lag bei 6,26%. Die Ausschüttungsart des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.