iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 2,21 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,83% |
| Capture Ratio Up | 100,69 |
| Capture Ratio Down | 97,59 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 94,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 107,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,21 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR Fonds |
| ISIN | LU2723594235 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Ruiz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR Fonds: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine bestimmte Bonität auf) als auch Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine relativ niedrige oder gar keine Bonitätsbewertung auf, aber ihre Qualität gilt als vergleichbar mit festverzinslichen Wertpapieren ohne InvestmentGrade-Rating).
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds
Aktuelles zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds
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Über iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds (ISIN: LU2723594235) wurde am 20.12.2023 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,21 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Ruiz betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,54% und die Volatilität lag bei 4,83%. Die Ausschüttungsart des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.