iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,37% |
| Capture Ratio Up | 111,02 |
| Capture Ratio Down | 187,94 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 46,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 653,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1373035663 |
| WKN | A2AFKL |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Ruiz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged Fonds: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine bestimmte Bonität auf) als auch Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine relativ niedrige oder gar keine Bonitätsbewertung auf, aber ihre Qualität gilt als vergleichbar mit festverzinslichen Wertpapieren ohne InvestmentGrade-Rating).
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
Aktuelles zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
News zum Fonds: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged Fonds
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Zusammensetzung des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
Passende Fonds zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HB CHF Fonds | 1,35 Mrd. |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB CHF Fonds | 1,02 Mrd. |
| Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class F2 USD Distributing Portfolio Hedged Fonds | 2,34 Mrd. |
| Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A Fonds | 319,13 Mio. |
| Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien T Fonds | 73,64 Mio. |
Fonds von BlackRock
Über iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds (ISIN: LU1373035663, WKN: A2AFKL) wurde am 13.04.2016 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,51 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Ruiz betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,13% und die Volatilität lag bei 6,37%. Die Ausschüttungsart des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.