iShares Core € Govt Bond ETF
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iShares Core € Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 17.04.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 5.616.402.142,34 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Treasury Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise festverzinsliche Schuldtitel, die in Euro oder in den Landeswährungen souveräner Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausgegeben werden. Diese festverzinslichen Schuldtitel werden von den Regierungen der EWWU-Mitgliedstaaten ausgegeben oder garantiert.
Der iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0RL83
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +3,77 % | +2,95 % | -12,27 % | -10,02 % | +2,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,55 % | +1,51 % | +1,88 % | -2,42 % | -2,22 % | +0,51 % |
| Max Verlust | - | - | -2,17 % | -19,91 % | -21,49 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 113,19 € |
| Hoch | - | - | 114,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 108,66 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B4WXJJ64
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,45 % | 7,89 % | 6,65 % | 5,57 % |
| Sharpe Ratio | +0,60 | -0,76 | -0,44 | +0,03 |
Zusammensetzung WKN: A0RL83
Größte Positionen ISIN: IE00B4WXJJ64
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,85 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,83 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,81 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,81 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,80 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,79 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 0,72 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 0,70 % |
| France (Republic Of) 1.25% | FR0013313582 | - | 0,67 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 0,65 % |
| Summe Top 10 | 7,64 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0RL83
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 0,92 EUR |
| 18.07.2024 | 1,07 EUR |
| Total | 1,99 EUR |
| 12.01.2023 | 0,41 EUR |
| 13.07.2023 | 0,69 EUR |
| Total | 1,10 EUR |
| 13.01.2022 | 0,13 EUR |
| 14.07.2022 | 0,17 EUR |
| Total | 0,29 EUR |
| 14.01.2021 | 0,18 EUR |
| 15.07.2021 | 0,13 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
| 16.01.2020 | 0,38 EUR |
| 16.07.2020 | 0,25 EUR |
| Total | 0,63 EUR |
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