Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE RAFI All-World 3000 NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 190.747.557,24 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,89 % | +9,31 % | +26,54 % | +65,47 % | +71,24 % | +3,89 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,12 % | +2,54 % | +10,98 % | +28,47 % | +21,36 % | +1,74 % |
| Max Verlust | - | - | -1,35 % | -9,61 % | -20,28 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 36,14 $ |
| Hoch | - | - | 38,30 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,06 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,96 % | 10,86 % | 13,74 % | 15,03 % |
| Sharpe Ratio | +3,58 | +1,33 | +0,76 | +0,72 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EN
Größte Positionen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.263.146.701.407 € | 2,20 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.107.460.213.653 € | 2,11 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 709.308.032.636 € | 1,47 % |
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 581.515.254.820 € | 1,34 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.408.525.082.335 € | 1,12 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.955.758.183.950 € | 1,05 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 893.739.411.716 € | 0,99 % |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 228.208.873.682 € | 0,92 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 690.068.645.128 € | 0,85 % |
| Chevron Corp | US1667641005 | 344.817.394.737 € | 0,83 % |
| Summe Top 10 | 12,89 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2026 | 0,11 USD |
| Total | 0,11 USD |
| 13.03.2025 | 0,11 USD |
| 12.06.2025 | 0,29 USD |
| 11.09.2025 | 0,16 USD |
| 11.12.2025 | 0,15 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 14.03.2024 | 0,09 USD |
| 13.06.2024 | 0,26 USD |
| 12.09.2024 | 0,16 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,66 USD |
| 16.03.2023 | 0,09 USD |
| 15.06.2023 | 0,25 USD |
| 14.09.2023 | 0,16 USD |
| 14.12.2023 | 0,13 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 17.03.2022 | 0,09 USD |
| 16.06.2022 | 0,23 USD |
| 15.09.2022 | 0,15 USD |
| 15.12.2022 | 0,12 USD |
| Total | 0,59 USD |