Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund I CAD Hedged Fonds
ISIN LU2709537604
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Hyman, Jason Trujillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.11.2023
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,56
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 8,58 Mio. CAD
Fonds Volumen 87,05 Mio. CAD
Total Expense Ratio (TER) 0,09

Gebühren

Laufende Kosten 0,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,09%
Transaktionskosten 0,62%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,80%