Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds
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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 10,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,59% |
| Capture Ratio Up | 84,09 |
| Capture Ratio Down | 110,4 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 94,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU0794788736 |
| WKN | A1JZ9B |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds (ISIN: LU0794788736, WKN: A1JZ9B) wurde am 27.06.2012 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,01% und die Volatilität lag bei 3,59%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend.