Nikko AM Asia Credit Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Fondsvolumen | 13,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,38% |
| Capture Ratio Up | 101,31 |
| Capture Ratio Down | 94,3 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 98,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nikko AM Asia Credit Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 63.344,17 EUR |
| Fondsvolumen | 13,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (13.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | Nikko AM Asia Credit Fund A EUR Fonds |
| ISIN | LU0851081314 |
| WKN | A143ZA |
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jian Wei Loh, Lionel Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Nikko AM Asia Credit Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nikko AM Asia Credit Fund A EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.
Der Nikko AM Asia Credit Fund A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nikko AM Asia Credit Fund A Fonds
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Über Nikko AM Asia Credit Fund A Fonds
Der Nikko AM Asia Credit Fund A Fonds (ISIN: LU0851081314, WKN: A143ZA) wurde am 02.11.2012 von der Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 13,01 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jian Wei Loh, Lionel Lee betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,80% und die Volatilität lag bei 4,38%. Die Ausschüttungsart des Nikko AM Asia Credit Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ACI Investment Grade TR USD.