Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 487,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,32% |
| Capture Ratio Up | 94,04 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.000,00 EUR |
| Fondsvolumen | 487,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds |
| ISIN | IE0004904748 |
| WKN | A0KF0R |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds: The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Der Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds
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Über Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds
Der Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds (ISIN: IE0004904748, WKN: A0KF0R) wurde am 11.01.1999 von der Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 487,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laurie F. Brignac, Paul Mueller betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,79% und die Volatilität lag bei 0,32%. Die Ausschüttungsart des Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.