Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
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Immobilien Werte Deutschland AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VILICO Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,24% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (03.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Immobilien Werte Deutschland AI Fonds |
| ISIN | DE000A2PE1F7 |
| WKN | A2PE1F |
| Fondsgesellschaft | VILICO Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Immobilien Werte Deutschland AI Fonds: Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds darf auch verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Bankguthaben und bis zu max. 10 % seines Wertes in Investmentfonds anlegen. Der Fonds hält kein physisches Immobilienvermögen, sondern er investiert in immobilienbezogene Wertpapiere.
Der Immobilien Werte Deutschland AI Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
Aktuelles zum Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
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Zusammensetzung des Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Immobilien Werte Deutschland AI Fonds | 5,40 Mio. |
| Immobilien Werte Deutschland A Fonds | 5,40 Mio. |
Über Immobilien Werte Deutschland AI Fonds
Der Immobilien Werte Deutschland AI Fonds (ISIN: DE000A2PE1F7, WKN: A2PE1F) wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft VILICO Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 5,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 675,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Immobilien Werte Deutschland AI Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,09% und die Volatilität lag bei 16,24%. Die Ausschüttungsart des Immobilien Werte Deutschland AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.