iMGP European Subordinated Bonds R Fonds
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iMGP European Subordinated Bonds R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
| Fondsvolumen | 144,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,59% |
| Capture Ratio Up | 117,23 |
| Capture Ratio Down | 7,46 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 91,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP European Subordinated Bonds R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 767.683,02 EUR |
| Fondsvolumen | 144,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (27.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | iMGP European Subordinated Bonds R EUR Fonds |
| ISIN | LU1457568399 |
| WKN | A2DRTC |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antonio Ruggeri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iMGP European Subordinated Bonds R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP European Subordinated Bonds R EUR Fonds: Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in ein Portfolio, das sich nach Abzug von Barmitteln stets zu zwei Dritteln aus nachrangigen Anleihen, einschliesslich hochverzinslicher Anleihen, Wandelanleihen und bis zu 50 % des Nettovermögens auch Contingent Convertible Bonds, die als nachrangige Anleihen gelten, von Unternehmen zusammensetzt, deren Geschäftssitz sich in Europa befindet oder die einem überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit innerhalb Europas nachgehen. Diese nachrangigen Anleihen können eine feste oder eine unbefristete Laufzeit haben (wobei sie im zweiten Fall kein festes Fälligkeitsdatum aufweisen, dafür aber mit Call-Optionen nach Ermessen des Emittenten versehen sind).
Der iMGP European Subordinated Bonds R EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iMGP European Subordinated Bonds R Fonds
Aktuelles zum iMGP European Subordinated Bonds R Fonds
News zum Fonds: iMGP European Subordinated Bonds R EUR Fonds
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Zusammensetzung des iMGP European Subordinated Bonds R Fonds
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Fonds von iM Global Partner Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities C USD HP Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 400,75 Mio. |
Über iMGP European Subordinated Bonds R Fonds
Der iMGP European Subordinated Bonds R Fonds (ISIN: LU1457568399, WKN: A2DRTC) wurde am 31.08.2016 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 144,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 191,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Antonio Ruggeri betrieben. Bei einer Anlage in iMGP European Subordinated Bonds R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,45% und die Volatilität lag bei 3,59%. Die Ausschüttungsart des iMGP European Subordinated Bonds R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Subordinated Fincl.