iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
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iMGP European Subordinated Bonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
| Fondsvolumen | 143,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,19% |
| Capture Ratio Up | 117,72 |
| Capture Ratio Down | -10,33 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 90,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 111,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 143,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (27.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | iMGP European Subordinated Bonds I EUR Fonds |
| ISIN | LU1457568043 |
| WKN | A2DRTB |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antonio Ruggeri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP European Subordinated Bonds I EUR Fonds: The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory. These subordinated bonds may have a fixed maturity or may be perpetual (without a determined maturity but including call options at the discretion of the issuer).
Der iMGP European Subordinated Bonds I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
Aktuelles zum iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
News zum Fonds: iMGP European Subordinated Bonds I EUR Fonds
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Zusammensetzung des iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
Passende Fonds zum iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von iM Global Partner Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities C USD HP Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 399,96 Mio. |
Über iMGP European Subordinated Bonds I Fonds
Der iMGP European Subordinated Bonds I Fonds (ISIN: LU1457568043, WKN: A2DRTB) wurde am 02.09.2016 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 143,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.285,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Antonio Ruggeri betrieben. Bei einer Anlage in iMGP European Subordinated Bonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,83% und die Volatilität lag bei 4,19%. Die Ausschüttungsart des iMGP European Subordinated Bonds I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Subordinated Fincl.