I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds
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I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 573,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,37% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 45,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 573,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds |
| ISIN | LU2271353364 |
| WKN | A2QKK6 |
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
Der I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds
Aktuelles zum I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds
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Zusammensetzung des I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds
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| Name | Volumen |
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| I-AM - Vision Microfinance - I-USD (A) Fonds | 573,75 Mio. |
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| I-AM - Vision Microfinance - R-EUR (A) Fonds | 573,75 Mio. |
| I-AM - Vision Microfinance - R-CHF (T) Fonds | 573,75 Mio. |
Über I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds
Der I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds (ISIN: LU2271353364, WKN: A2QKK6) wurde am 30.06.2021 von der Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 573,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 16.12.2024 um 10:12:45 Uhr bei 106,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,63% und die Volatilität lag bei 0,37%. Die Ausschüttungsart des I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.